Αναλύσεις

Ολοκληρωμένος Οδηγός Τεχνικής Ανάλυσης

Η τεχνική ανάλυση αποτελεί μία δημοφιλή μέθοδο ανάλυσης των Διεθνών Αγορών που στοχεύει στην αναγνώριση της τάσης των τιμών αλλά ακόμα και στον υπολογισμό των πιθανοτήτων αυτή η τάση να συνεχιστεί και στο μέλλον. Παράλληλα, η τεχνική ανάλυση δύναται να υποδεικνύει τα επίπεδα εκείνα των τιμών που προσφέρουν στήριξη (support) και αντίσταση (resistance). Γνωρίζοντας την τάση μιας αγοράς, αλλά και τα κρίσιμα επίπεδα στήριξης και αντίστασης των τιμών, ένας επενδυτής αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Τα στοιχεία που αξιοποιούνται από την τεχνική ανάλυση αποτελούνται από ιστορικά στατιστικά της αγοράς, και κυρίως την ημερήσια μεταβολή των τιμών και τον όγκο των συναλλαγών. Με βάσει αυτά τα δύο στατιστικά, έχει αναπτυχθεί μία μεγάλη γκάμα τεχνικών δεικτών που βοηθούν τους επενδυτές να αποκρυπτογραφήσουν την κίνηση της αγοράς, να επιβεβαιώσουν την τάση των τιμών, αλλά και να εντοπίσουν τα υπεραγορασμένα και υπερπουλημένα επίπεδα της αγοράς ώστε να ανοίξουν νέες θέσεις ή να πάρουν μέρος των κερδών τους (profit taking).

Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση

Η τεχνική ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κατηγορίες χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως οι μετοχές, οι χρηματιστηριακοί δείκτες, οι ισοτιμίες συναλλάγματος (Forex), τα εμπορεύματα (commodities), κτλ.

• xrimatistirio

Τι σημαίνει ο όρος Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

Τι σημαίνει ο όρος αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

• Μετάφραση στα Αγγλικά: Increase of share capital

Η διαδικασία όπου μια επιχείρηση μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους μετόχους της να επενδύσουν σε αυτή νέα κεφάλαια παίρνοντας ως αντάλλαγμα νέες μετοχές. Αυτό συμβαίνει όταν μια αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται υπέρ των παλαιών μετόχων. Εναλλακτικά μια επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει την πραγματοποίηση μιας αύξησης κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Σε αυτή την περίπτωση οι νέες μετοχές εκδίδονται υπέρ τρίτων όπως το προσωπικό της επιχείρησης, κάποιος στρατηγικός επενδυτής ή το ευρύ επενδυτικό κοινό όταν η αύξηση κεφαλαίου συνοδεύεται από δημόσια εγγραφή και εισαγωγή σε κάποιο Χρηματιστήριο.

Αξιολογώντας την τάση της αγοράς μέσω της χρήσης του δείκτη ADX

Ο δείκτης ADX (Average Directional Index) δημιουργήθηκε από τον J. Welles Wilder το 1978 ως ένα εργαλείο προσδιορισμού και αξιολόγησης της τάσης των τιμών.

Ο ADX ή αλλιώς στα ελληνικά Μέσος Κατευθυντικός Δείκτης είναι ένα εργαλείο της τεχνικής ανάλυσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της δυναμικής μιας τάσης των τιμών αλλά και για την αναγνώριση μίας πιθανής κορύφωσης της αγοράς.

Ο Δείκτης Dow Jones και η Σύνθεση του

Ο Dow Jones Industrial Average πρωτοεμφανίστηκε το 1896 και αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως ένας δείκτης αποτίμησης των αποθεμάτων των βιομηχανικών εταιρειών στην Αμερική, αργότερα όμως η σύνθεση του διευρύνθηκε και συνολικά άλλαξε έως σήμερα 45 φορές.

Χρηματιστηριακά Στατιστικά

• Ο λόγος P/E του Dow Jones Industrial ήταν x26,61 στις αρχές του 2024, και του Dow Jones Transportation Average ήταν x14,67
• Η μερισματική απόδοση του Dow Jones Industrial στις αρχές του 2024 ήταν 2,48%
• Η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση των εταιριών που συμμετέχουν στον δείκτη υπολογίζεται σε 10 τρις δολάρια ΗΠΑ (2023)

Τεχνικός Δείκτης ΔMP

Ο ΔMP είναι ένα πρότυπο εργαλείο τεχνικής ανάλυσης από το TradingCenter και τον Γιώργο Πρωτονοτάριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό προϊόν και σχεδόν σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα.

Στόχος της δημιουργίας του νέου αυτού δείκτη αποτελεί το να βοηθηθούν οι επενδυτές ώστε να αναλύουν καλύτερα τις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά και να κατανοήσουν με ακρίβεια την κυκλικότητα ορισμένων κατηγοριών χρηματιστηριακών προϊόντων.

Παρουσιάζοντας τον δείκτη ΔMP

Η αποστολή του ΔMP είναι να μετρήσει και να απεικονίσει την ιστορική ορμή οποιουδήποτε ζεύγους Forex ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοοικονομικού προϊόντος. 

Χαρακτηριστικά:

(1) Μέτρηση της ορμής μιας αγοράς με χρήση ιστορικών κλεισιμάτων και ενδοσυνεδριακών υψηλών/χαμηλών

(2) Κατανόηση της κυκλικότητας των διεθνών αγορών

(3) Εντοπισμός εποχικότητας της αγοράς (market seasonality)

Η Φόρμουλα (v.5) Αξιολόγησης Μεσιτών της Αγοράς Συναλλάγματος (Forex Brokers)

“Ο πιο προηγμένος τύπος βαθμολόγησης μεσιτών της αγοράς συναλλάγματος (Forex Brokers) που κατασκευάστηκε ποτέ”

Η παρούσα φόρμουλα αξιολόγησης βρίσκεται στην 5η έκδοση της. Η πρωτότυπη παρουσίαση και ανάλυση της φόρμουλας δημοσιεύτηκε στο TradingCenter.org, από τον γράφοντα.

Αποστολή:

Ίσως κάποια μέρα στο εγγύς μέλλον, οι παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν μια παρόμοια φόρμουλα αξιολόγησης ώστε να αναγκάσουν τους μεσίτες της αγοράς συναλλάγματος να λειτουργούν με τρόπο ευνοϊκό για τους πελάτες τους. Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να υποχρεώνουν τους μεσίτες να ενεργούν προς την κατεύθυνση της προσφοράς σωστών υπηρεσιών αλλά και της ελαχιστοποίησης του συνολικού συστημικού κινδύνου της αγοράς.

Κεντρικές Τράπεζες και Πρόβλεψη της Μελλοντικής Πορείας των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών με Βάση τη Θεμελιώδη Ανάλυση

Σε αυτό το άρθρο αναλύεται πώς οι επενδυτές της αγοράς συναλλάγματος μπορούν να προβλέψουν τη μελλοντική συναλλαγματική ισοτιμία ενός ζεύγους νομισμάτων βάσει των ισχυρών οικονομικών στοιχείων (Θεμελιώδης Ανάλυση).

Η Θεμελιώδης και η Τεχνική Προσέγγιση της Αγοράς Νομισμάτων (Forex)

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις όσον αφορά την πρόβλεψη μιας μελλοντικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η θεμελιώδης προσέγγιση που βασίζεται σε σκληρά οικονομικά δεδομένα, και η τεχνική προσέγγιση που βασίζεται σε τεχνικές αναλύσεις και στατιστικές τιμών. Η θεμελιώδης ανάλυση επικεντρώνεται στην ανάλυση όλων των μακροοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την αγορά. Την ίδια στιγμή που η τεχνική ανάλυση επικεντρώνεται στην επίδραση που έχουν οι παράγοντες αυτοί στις τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Βέλτιστος Χρονισμός Συναλλαγών στην Αγορά Συναλλάγματος

Ο σωστός χρονισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός όταν επενδύουμε στις Διεθνείς Αγοράς, και ειδικά στην αγορά συναλλάγματος (Forex).

Ας ξεκινήσουμε με τις ώρες λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος. Η αγορά των ισοτιμιών είναι μια αγορά 24/5, που σημαίνει ότι παραμένει ενεργή 5 ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) λειτουργώντας όλο το 24ωρο. Για να λειτουργεί 24 ώρες συνεχόμενες η αγορά Forex διαιρείται σε τέσσερις συνεδριάσεις.

Οι Καλύτερες και οι Χειρότερες Ημέρες της Εβδομάδας για Forex Trading

Σε γενικές γραμμές, ο καλύτερος χρόνος για συναλλαγές βρίσκεται μεταξύ 12:00 και 19:00 ώρα Ελλάδος, κάθε μέρα από Τρίτη έως Πέμπτη.