ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ FOREX

Βέλτιστος Χρονισμός Συναλλαγών στην Αγορά Συναλλάγματος

Ο σωστός χρονισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός όταν επενδύουμε στις Διεθνείς Αγοράς, και ειδικά στην αγορά συναλλάγματος (Forex).

Ας ξεκινήσουμε με τις ώρες λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος. Η αγορά των ισοτιμιών είναι μια αγορά 24/5, που σημαίνει ότι παραμένει ενεργή 5 ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) λειτουργώντας όλο το 24ωρο. Για να λειτουργεί 24 ώρες συνεχόμενες η αγορά Forex διαιρείται σε τέσσερις συνεδριάσεις.

Οι Καλύτερες και οι Χειρότερες Ημέρες της Εβδομάδας για Forex Trading

Σε γενικές γραμμές, ο καλύτερος χρόνος για συναλλαγές βρίσκεται μεταξύ 12:00 και 19:00 ώρα Ελλάδος, κάθε μέρα από Τρίτη έως Πέμπτη.

Πιο συγκεκριμένα:

• Οι καλύτερες μέρες για συναλλαγές στην αγορά Forex βρίσκονται στα μέσα της εβδομάδας: από το άνοιγμα της Τρίτης έως και το μεσημέρι της Παρασκευής.
• Η Τετάρτη δεν είναι τόσο ενεργή όσο η Τρίτη και η Πέμπτη, αλλά καθώς τελειώνει η Τετάρτη, ακριβώς στις 00:00, τα επιτόκια των swap ξεπηδούν, καθώς η Τετάρτη περιλαμβάνει τη διαφορά ανταλλαγής επιτοκίων τριών ημερών (Τετάρτη, Σάββατο, και Κυριακή).
• Αποφύγετε να κάνετε συναλλαγές στην αγορά Forex τη Δευτέρα, καθώς οι Δευτέρες είναι συνήθως επίπεδες από άποψη κινητικότητας. Αποφύγετε επίσης να πραγματοποιείτε συναλλαγές αργά την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές συνήθως κλείνουν τις θέσεις τους την Παρασκευή.
• Ας μην ξεχνάμε ότι η αγορά συναλλάγματος δεν λειτουργεί το Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας που ανοίγει πάλι η αγορά, και καθώς μπορεί να έχουν μεσολαβήσει σημαντικές εξελίξεις, οι τιμές των ισοτιμιών ενδέχεται να εμφανίσουν σημαντικό GAP (διαφορά στο άνοιγμα σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο). Συνεπώς οι εντολές Stop-Loss το Σαββατοκύριακο είναι ιδιαίτερα επίφοβες και καλό θα είναι να μην κρατάτε ανοικτές κερδοσκοπικές θέσεις κατά το κλείσιμο της Παρασκευής.

Συναλλαγές Forex Trading

Η αγορά συναλλάγματος διαιρείται στη συνεδρίαση του Ειρηνικού, την Ασιατική συνεδρίαση, την Ευρωπαϊκή συνεδρίαση, και την συνεδρίαση της Βόρειας Αμερικής, ως ακολούθως.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

(A) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (European Session)

Η Eυρωπαϊκή συνεδρίαση μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια περίοδος υψηλής μεταβλητότητας. Περίπου το 30% όλων των συναλλαγών της αγοράς συναλλάγματος πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η συνεδρίαση του Λονδίνου ξεκινά στις 9:00 πμ και παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 18:00. Η περίοδος αυτή ήταν μικρότερη στο παρελθόν, αλλά επεκτάθηκε εξαιτίας του χρόνου λειτουργίας της Γερμανικής και της Γαλλικής κεφαλαιαγοράς.

■ Ειδήσεις: Οι βασικές ειδήσεις συνήθως ανακοινώνονται μεταξύ 11:00 π.μ. και 14:00 μ.μ ώρα Ελλάδος (GMT+2)

■ Τα πιο ενεργά ζεύγη Forex: Τα πιο ενεργά ζεύγη ισοτιμιών κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής συνεδρίασης είναι τα EURUSD, GBPUSD, EURGBP, και USDCHF

(Β) ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (North American Session)

Η συνεδρίαση της Νέας Υόρκης ξεκινά στις 14:00 ώρα Ελλάδος και διαρκεί έως τις 23:00 ώρα Ελλάδος. Η υψηλή μεταβλητότητα είναι παραδοσιακά ορατή κατά τη διάρκεια της.

■ Ειδήσεις: Οι πιο σημαντικές ειδήσεις ανακοινώνονται μεταξύ 15:00 και 16:00 ώρα Ελλάδος (GMT+2)

■ Τα πιο ενεργά ζεύγη Forex: Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης το Αμερικανικό δολάριο, το δολάριο του Καναδά και το Μεξικάνικο Πέσο γίνονται πολύ δραστήρια. Τα πιο σχετικά ενεργά ζεύγη είναι τα EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, αλλά και άλλα ζευγάρια που περιλαμβάνουν το δολάριο ΗΠΑ, και ιδιαίτερα το USDCAD και το USDMXN.

(Γ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ (Pacific Session)

Η συνεδρίαση του Ειρηνικού αποτελεί μια περίοδο χαμηλής μεταβλητότητας και περιορισμένης ρευστότητας.

■ Ειδήσεις: -Όσον αφορά το δολάριο Αυστραλίας, σημαντικές ειδήσεις ανακοινώνονται στις 22.30 μ.μ. αλλά και στις 1.30 π.μ. και στις 2.30 π.μ. ώρα Ελλάδος (GMT+2)

-Όσον αφορά το δολάρια Νέας Ζηλανδίας, σημαντικές ειδήσεις ανακοινώνονται στις 22.00 μ.μ αλλά και στις 23.45 μ.μ. ώρα Ελλάδος (GMT+2)

■ Τα πιο ενεργά ζεύγη Forex: Τα πιο ενεργά ζεύγη ισοτιμιών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου περιλαμβάνουν τα AUD, NZD και JPY, για παράδειγμα τα ζεύγη NZDUSD, AUDUSD, EURAUD, και AUDNZD.

(Δ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΣΙΑΣ (Asian Session)

Η συνεδρίαση της Ασίας (Τόκιο) χαρακτηρίζεται επίσης από περιορισμένη μεταβλητότητα και ρευστότητα. Καθώς η συνεδρίαση έρχεται στο τέλος της, η μεταβλητότητα της αγοράς αυξάνεται την περίοδο που η αγορά είναι έτοιμη να εισέλθει στη συνεδρίαση του Λονδίνου. Το Overlap του Λονδίνου και του Τόκιο πραγματοποιείται μεταξύ 9:00 το και 10:00 το πρωί ώρα Ελλάδος (GMT+2).

■ Ειδήσεις: -Όσον αφορά το Ιαπωνικό Γιεν, σημαντικές ειδήσεις ανακοινώνονται συνήθως στις 1.50 το πρωϊ ώρα Ελλάδος. Ένας άλλος σημαντικός χρόνος ειδήσεων για το Γιεν εντοπίζεται στις 6.30 π.μ. το πρωϊ ώρα Ελλάδος.

■ Τα πιο ενεργά ζεύγη Forex: Τα πιο ενεργά ζεύγη νομισμάτων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου περιλαμβάνουν το JPY και ειδικότερα το USD/JPY και το EUR/JPY. Πολλές φορές η συνεδρίαση του Τόκυο ορίζει την γενική τάση για ολόκληρη την ημέρα διαπραγμάτευσης στην αγορά Forex, συμπεριλαμβανομένων και άλλων ζευγών που δεν περιλαμβάνουν ασιατικά νομίσματα.

Τρία Forex Market Overalp

Ένα Overlap συμβαίνει όταν δύο από τις τέσσερις παραπάνω συνεδριάσεις είναι ανοικτές ταυτόχρονα. Κατά τη διάρκεια των Overlaps, μεγιστοποιείται τόσο η συναλλακτική δραστηριότητα όσο και η μεταβλητότητα της αγοράς. Αυτά είναι τα τρία Overlaps της αγοράς συναλλάγματος (Forex):

(i) Overlap του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης: 14:00 μ.μ. έως 18:00 μ.μ ώρα Ελλάδος (GMT+2)

(ii) Overlap του Σίδνεϊ και του Τόκιο: 1:00 π.μ. έως 8:00 π.μ ώρα Ελλάδος (GMT+2)

(iii) Overlap του Λονδίνου και του Τόκιο: 9:00 π.μ. έως 10:00 πμ ώρα Ελλάδος (GMT+2)

Πολλοί επενδυτές προτιμούν να ανοίγουν κερδοσκοπικές θέσεις μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των Overlaps. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά αυτοματοποιημένα συστήματα (Forex Robots) τα οποία προγραμματίζονται να πραγματοποιούν συναλλαγές μόνο κατά τη διάρκεια των Overlaps αυτών, και ειδικά του Ασιατικού (Overlap του Λονδίνου και του Τόκιο).

Forex Heat-Map

Ένα θερμικός χάρτης (Heat-Map) της αγοράς συναλλάγματος (Forex) μπορεί να σας προσφέρει μια σύντομη εικόνα για το τι συμβαίνει σήμερα στην αγορά. Ειδικά αν είστε αρχάριος ένας θερμικός χάρτης μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Εδώ είναι ένα παράδειγμα ενός θερμικού χάρτη συναλλαγματικών ιοτιμιών Forex:

Αξιολογήστε τα Ζεύγη Νομισμάτων

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορική μεταβλητότητα κάθε ζεύγους νομισμάτων. Μπορούμε να ομαδοποιούμε τα νομίσματα Forex σύμφωνα με την ιστορική μεταβλητότητά τους ως εξής:

(1) Ομάδα υψηλού ενδιαφέροντος : GBP/AUD, GBP/USD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/NZD, EUR/AUD, GBP/JPY και EUR/CAD

(2) Ομάδα υψηλού έως μεσαίου μεγέθους διακυμάνσεων : EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/JPY, CAD/JPY και USD/CAD

(3) Ομάδα μεσαίων έως χαμηλών διακυμάνσεων: AUD/USD και AUD/JPY

(4) Ομάδα χαμηλής διακύμανσης : EURCHF, NZD/USD, NZD/JPY, AUD/NZD, EUR/GBP, AUD/CAD και CHF/JPY