PriceMomentum: Ένας Καινούργιος Τύπος Γραφήματος

PriceMomentum: Ένας Καινούργιος Τύπος Γραφήματος στο FxStreet.gr

Το PriceMomentum αποτελεί έναν νέο τύπο γραφήματος, σχεδιασμένο έτσι ώστε να μας παρέχει καλύτερη ανάλυση από αυτή που μας προσφέρει ένα κοινό γράφημα των τιμών (price chart).

■ Δίνοντας έμφαση στην ποσοστιαία μεταβολή των τιμών, και όχι στις τιμές καθαυτές (όπως δηλαδή ένα λογαριθμικό γράφημα)

■ Ενσωματώνοντας πλήρως την ενδοσυνεδριακή δυναμική της αγοράς (market momentum)

■ Ενσωματώνοντας πλήρως την υψηλή μεταβλητότητα της αγοράς, κατά περιόδους κορυφών και πάτων (market tops/bottoms)

Το αποτέλεσμα, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, παρέχει την ευκαιρία διαφοροποίησης της ανάλυσης ενός γραφήματος, αλλά και την εξαγωγή πολύ σημαντικών συμπερασμάτων όσο αφορά το που πραγματικά οδεύει μια αγορά.

Παρουσιάζοντας τα διαγράμματα PriceMomentum για πρώτη φορά

Τα παραδοσιακά γραφήματα τιμών υστερούν στο να παρουσιάσουν τι πραγματικά γίνεται κοντά στις κορυφές και στους πάτους της αγοράς. Οι market makers κάνουν ότι μπορούν για να κρύψουν τις αγορές τους κοντά στους πάτους, και τις πωλήσεις τους κοντά στις κορυφές.

Το PriceMomentum δημιουργήθηκε ώστε να προσφέρει μια νέα προοπτική στην ανάλυση γραφημάτων. Αυτός ο τύπος γραφήματος δίνει έμφαση στις ποσοστιαίες αλλαγές και όχι στην ίδια την ροή των τιμών (όπως ένα λογαριθμικό γράφημα). Επιπλέον, ενσωματώνει την αστάθεια της αγοράς, αλλά και όλες τις μεταβολές της περιοδικής ορμής (Bullish/Bearish Momentum).

Βασικά χαρακτηριστικά:

□ Εστίαση στις ποσοστιαίες μεταβολλές, αγνοώντας την ίδια την τιμή

□ Ένα διάγραμμα PriceMomentum είναι πιο κοντά σε ένα λογαριθμικό γράφημα, παρά σ’ ένα κοινό γράφημα τιμών

□ Συνδυάζει τη μεταβολή των τιμών με την περιοδική ορμή και μεταβλητότητα, και αυτό το καθιστά πιο ακριβές από οποιοδήποτε άλλο γράφημα κοντά στις κορυφές και στα κατώτατα σημεία της αγοράς

□ Είναι πολύ ευαίσθητο στις βασικές μεταβολές της ορμής της αγοράς, ειδικά εάν αυτές οι μεταβολές χαρακτηρίζονται από σημαντική μεταβλητότητα (κάτι συνηθισμένο κοντά στις κορυφές της αγοράς / πυθμένα)

□ Οι κλασικοί σχηματισμοί τεχνικής ανάλυσης (π.χ. chart patterns) αλλά και άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης έχουν πλήρη εφαρμογή σ’ ένα γράφημα PriceMomentum

□ Οι κινητοί μέσοι όροι ισχύουν επίσης πλήρως

Χρήση:

-Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, ωστόσο, προς το παρόν, χρησιμοποιείται στο ημερήσιο γράφημα

-Ιδανικό για την ανάλυση μακροπρόθεσμων τάσεων σε ασταθείς αγορές όπου το κοινό διάγραμμα τιμών είναι ανεπαρκές στο να περιγράψει τη δράση της αγοράς

-Ιδανικό για την προβολή της δραστηριότητας της κερδοσκοπίας σε μια αγορά (σε μακροπρόθεσμη βάση)

-Μπορεί να εντοπίσει την εξάντληση των βασικών τάσεων, πολύ πριν εντοπιστούν σ’ ένα απλό διάγραμμα τιμών

-Έχει σχεδιαστεί για να σχηματίζει κορυφές/πάτους πριν σχηματιστούν στα κλασικά γραφήματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενσωματώνει την ορμή των τιμών που αλλάζει πολύ πριν η αγορά δημιουργήσει ένα πάνω/κάτω μέρος

-Μπορεί να εντοπίσει ιστορικές περιοχές βασικής υποστήριξης και αντίστασης, και να σχεδιάσει τέλειες γραμμές τάσεων και σημαντικών καναλιών

Παραδείγματα του PriceMomentum σε EURSD, Bitcoin και Gold

Αυτά είναι τα πρώτα διαγράμματα PriceMomentum που δημοσιεύθηκαν στο Διαδίκτυο.

PriceMomentum σε EURUSD

Ξεκινώντας εφαρμόζοντας το διάγραμμα PriceMomentum στο πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο στον κόσμο, τη συναλλαγματική ισοτιμία του Ευρωδολαρίου.

Διάγραμμα : Το PriceMomentum στο Ευρωδολάριο

Παρατηρήσεις:

-Μπορείτε να δείτε ένα τέλειο κανάλι που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 18 χρόνια

-Κάθε φορά που η συναλλαγματική ισοτιμία αγγίζει την άνω ή την κατώ γραμμή τάσης του καναλιού, η τάση αντιστρέφεται με έμφαση

PriceMomentum στο Bitcoin (BTC/USD)

Το διάγραμμα PriceMomentum είναι ιδανικό για την ανάλυση ασταθών αγορών, όπως οι αγορές των κρυπτονομισμάτων, και φυσικά του Bitcoin.

Διάγραμμα : PriceMomentum στο Bitcoin/USD

Παρατηρήσεις:

Όπως μπορείτε να δείτε, το διάγραμμα PriceMomentum αναγνωρίζει τη φάση της αγοράς του Bitcoin με μια ματιά, με βάση έναν απλό SMA(100):

□ Πάνω από τον SMA(100) στο ημερήσιο γράφημα, η αγορά είναι μακροπρόθεσμη ανοδική (bullish)

□ Κάτω από τον SMA(100) στο ημερήσιο γράφημα, η αγορά είναι μακροπρόθεσμη πτωτική (bearish)

□ Όταν ανεβοκατεβαίνει πάνω/κάτω του SMA(100) στο ημερήσιο γράφημα, η αγορά βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης (accumulation/distribution)

Τόσο απλά. Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον ότι το διάγραμμα PriceMomentum του Bitcoin έχει δημιουργήσει ένα νέο υψηλό όλων των εποχών ένα έτος προτού το διάγραμμα τιμών σχηματίσει το νέο υψηλό όλων των εποχών. Μια επιπλέον απόδειξη ότι η ορμή των τιμών κινείται πολύ πριν από την ίδια την τιμή.

PriceMomentum στον Χρυσό (XAU/USD)

Το διάγραμμα PriceMomentum του χρυσού έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Διάγραμμα : Το PriceMomentum στον Χρυσό

Παρατηρήσεις:

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το κοινό διάγραμμα τιμών του χρυσού διαμόρφωσε ένα νέο υψηλό όλων των εποχών το 2020, αλλά το διάγραμμα PriceMomentum δεν το έκανε ποτέ. Η τιμή αυξήθηκε και έφτασε στο ρεκόρ, αλλά η ορμή εντόπισε μια σημαντική αδυναμία στο να σπάσει το προηγούμενο υψηλό όλων των εποχών του 2012. Αυτή η έλλειψη δυναμικής της αγοράς ίσως εξηγεί την ανικανότητα της τιμής του χρυσού να διατηρήσει το νέο υψηλό όλων των εποχών, για περισσότερο από μερικούς μήνες.

■ PriceMomentum: Ένας νέος τύπος γραφήματος από το TradingCenter (*)

Ένας νέος δείκτης από τον Γιώργο Πρωτονοτάριο

FxStreet.gr, 5η Μαρτίου 2021

(*) Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνο με σύνδεση (link) στο παρών.